Fast Tal Pengar Management Forex Handel

Forex Money Management Lär dig EXACT Money Management strategier och tekniker som används av topphandeln i århundradet Trading Forex 82308230 Du behöver veta dessa strategier Ta den onödiga risken för din handel. Bara genom att veta och tillämpa de strategier och tekniker som beskrivs i kursen du kommer att undvika över 50 misstag som de flesta handlare gör För det första kommer du att lära dig den LEGENDÄRANDE Larry Willams-metoden. År 1987 vann Larry Williams den wolrd-koppen som handlade 10 000 till 1,1 miljoner på 12 månader med riktiga pengar. 1997 Michelle Williams Larry8217s dotter vann VM med samma strategi som sin pappa Om du vill vara en framgångsrik näringsidkare måste du åtminstone veta den här metoden. Därefter ska jag visa dig hur man tillämpar Risk Management teknikerna beskrivna av Ryan Jones i sin bok 8220The Trading Game8221. Vi kommer att titta på faktiska fallstudier om hur man tillämpar denna metod på din handel. Då ska vi jämföra de två metoderna och jag kommer att avslöja deras styrkor och svagheter. Du kommer att lära dig varför och när du ska tillämpa någon av de två Slutligen, och viktigast av allt, kommer vi att prata om Kelly-kriteriet. Har du någonsin varit i en situation när du var säker på vilken av dina insättningar du skulle riskera för en viss handel. Med den här sista metoden visar jag att du kommer att lösa det problemet för en gång för allt Kelly-kriteriet kan verka ganska komplicerat om du själv undersöker det, men i denna kurs bryter jag allt ner STEG FÖR STEG så att du kan förstå koncepten extremt snabbt . Samma sak gäller alla tekniker i de här strategierna i den här kursen. Om du just börjar din handels karriär, kommer den här kursen att skydda dig från hundratals (om inte tusentals) förlorade pengar. Det kommer också att spara tid och ansträngning för att undersöka all denna information på egen hand. Om du är en erfaren trader, är en omfattande Money Management arsenal vad som verkligen kan ta din handel till nästa nivå. Ta kursen nu och börja tillämpa dessa tekniker i din handel idag Can8217t vänta med att se dig inuti 2014-2017 ForexBoat. Alla rättigheter förbehållna Forexboat Pty Ltd (ABN: 29 609 855 414), en auktoriserad företrädare (AR nr 001238951) hos HLK Group Pty Ltd (ACN: 161 284 500), som innehar en australisk finansiell licens (AFSL nr 435746). All information eller råd som finns på denna webbplats är endast av generell karaktär och utgör inte personlig eller investeringsrådgivning. Vi tar inte ansvar för förlust eller skada, inklusive utan begränsning till eventuell förlust av vinst, vilket kan uppkomma direkt eller indirekt från användningen av eller beroende av sådan information. Du bör söka självständig ekonomisk rådgivning innan du förvärvar en finansiell produkt. Alla värdepapper och finansiella produkter eller instrumenttransaktioner innebär risker. Kom ihåg att tidigare resultatresultat inte nödvändigtvis är indikativa för framtida resultat. Informationen på denna webbplats kan nås över hela världen men det är inte riktat till invånare i något land eller jurisdiktion där sådan distribution eller användning skulle strida mot lokal lagstiftning eller lagstiftning. Forexboat Pty Ltd är inte registrerad hos någon amerikansk regulator, inklusive National Futures Association (8220NFA8221) och Commodity Futures Trading Commission (8220CFTC8221). Därför är produkter och tjänster som erbjuds på denna webbplats inte avsedda för invånare i USA. Fyll i det här formuläret och klicka på knappen nedan för att starta din gratis träning. Kraften på pengarhantering Författare: MarkHodge 20 februari 2013 Pengarhantering ses ofta som en tråkig och sofistikerad idé som är bäst för professionella. Men det här kunde inte vara längre från sanningen. Pengarhantering är ett spännande koncept som alla seriösa handlare behöver förstå. Faktum är att penningförvaltningen ensam kan vara skillnaden mellan blygsamma avkastningar och fenomenala vinster. I den här artikeln, granska vad pengarhanteringen verkligen är, diskutera olika strategier för penninghantering som kan användas direkt och introducera en av de mest kraftfulla metoderna för hantering av pengar för att maximera avkastningen för hyrda handlare. Vad är Money Management I enklaste termer är penninghantering en strategi för att öka och minska din positionsstorlek för att hantera risken samtidigt som du får största möjliga tillväxt för ditt handelskonto. Det finns många idéer i samband med begreppet penninghantering. Innan du går längre är det viktigt att förstå skillnaden mellan några nyckelhanteringskoncept. Riskhantering - Mängden risk eller fördefinierad acceptabel förlust som är allokerad till en handel. Exempel En näringsidkare med ett 100 000 konto som vill använda konservativ riskhantering kan riskera 1 av det totala kontot (1 000) på en viss handel. Ställningsstorlek - Antal aktier eller kontrakt som handlas i en enda position. Exempel En näringsidkare som vill använda en stoppförlust på 10 och hålla risken vid 1000 kommer att handla en positionsstorlek på 100 aktier (100010 100 aktier). Många handlare kommer att använda termen riskhantering, positionsstorlek och penninghantering utbytbart. Det är emellertid lättare att förstå penninghantering om man ser självständigt på dessa begrepp. När du väl är bekant med olika penninghanteringskoncept ser du att riskhantering och positionsstorlek är verktyg för att implementera en strategi för pengarhantering. Typer av Money Management Alla strategier för hantering av pengar kan delas upp i två grundläggande metoder: martingale och anti-martingale. Martingales penninghanteringsstrategier bygger på att öka risken och positionens storlek efter förluster, medan anti-martingale metoder bara ökar risk - och positionsstorlekarna med vinst. Målet med ett martingale tillvägagångssätt är att kompensera för förluster genom att riskera mer pengar. Utmaningen med martingale-metoden är att det kan bli oåterkalleliga katastrofala förluster, och det är nästan omöjligt att psykologiskt tillämpa denna inställning till ett handelskonto över tiden. Av dessa skäl bör handlare alltid överväga anti-martingale metoder. En av de mest grundläggande och effektiva strategierna för hantering av pengar är 2-regeln. När du använder 2-regeln riskerar en näringsidkare 2 av det totala kontot på en viss handel. Om det finns vinster och kontot växer kommer de 2 som riskeras att bli större och större positioner kommer att handlas. Om det finns förluster kommer riskbeloppet och positionens storlek att vara mindre. 2-regeln är perfekt för aktiehandlare eftersom det ger en enkel metod för att öka och minska risken. Det är naturligt anti-martingale och det verkliga fokuset är att hantera risken vilket är vad aktiehandlare och investerare i slutändan vill göra. Money Management för Leveraged Trading Även om det är enkelt, har 2-regeln sina begränsningar och är troligtvis inte den bästa metoden för handlare som använder hävstångseffekt (som alternativ, valutahandlare och futureshandlare). Det här är av följande anledningar: När handel handlas marknader riskerar handlare normalt inte hela kontot. I stället använder de en mindre andel av det potentiella kapitalet som är tillgängligt för handel, och har möjlighet att öka positionsstorlekarna snabbare än näringsidkare som handlar aktier. Det kan vara svårt att justera risken för 2 vid handel med terminer och valutakurs eftersom prisrörelser är baserade på fästingar eller pips, i stället för öreinkomster. Leveraged markets är attraktiva för handlare som är villiga att vara lite mer aggressiva, riskerar mer att potentiellt göra mer. Ibland kan 2 vara för konservativa utifrån målen för handlare som ser ut att vara mer aktiva och riskera mer. För att lösa dessa frågor ovan finns det två populära metoder för terminer och valutahandlare: fast frakt och fast ränta. Fast Fractional Money Management - Tekniskt är detta ett koncept som liknar 2-regeln, men istället för 2 kan en större procentandel eller en del av ett konto användas för att bestämma positionsstorleken. Till exempel kan en näringsidkare som använder fast fraktionell hantering av pengar hantera ett 10 000 konto för att handla 1 kontrakt för varje 5000 i kontot. Från och med 10 000 skulle handlaren handla 2 kontrakt och sedan öka positionsstorleken till 3 efter att 5 000 vinst uppnåtts. Fast Ratio Money Management - Denna strategi introducerades först av Ryan Jones i sin bok The Trading Game: Playing by the Numbers to Make Millions (1999). Fast Ratio Money Management bygger på ett koncept som kallas delta. Delta är den mängd vinst som måste uppnås innan de ökar sin positionsstorlek. Om en näringsidkare börjar med ett kontrakt och använder ett delta på 1000, kan näringsidkaren öka positionsstorleken med 1 kontrakt varje gång deltaet uppnås. Det bästa med Fixed Ratio Money Management är att en näringsidkare behöver tjäna rätten att handla med större positioner. Eftersom rätten att handla större positioner emellertid är baserad på vinst och inte nödvändigtvis den faktiska kontostormen, kan handlare med hjälp av fasta medelhantering få snabbare exponering för större positioner när handel är lönsam. Av denna anledning är Fixed Ratio Money Management en bra lösning för handlare som handlar mindre leveranserade konton. Varför är Money Management Important Låt oss överväga följande två scenarier för att visa dig hur kraftfull fastighetsförvaltning kan vara. Börjar med ett 10.000 konto den 1 mars 2013, låt oss antar att en futureshandlare bara handlar 1 kontrakt och medeltal 200 per vecka i ett år. Startkapital 10 000 Vinster 10 400 (200 veckor x 52 veckor) Kontosaldo efter 52 veckors handel 20 400 Den 1 mars 2014 har näringsidkaren gjort 10 400 (200 veckor x 52 veckor). Inte illa alls För en aktiehandlare är dessa typer av avkastningar exceptionella. Men huruvida dessa mål är realistiska eller inte, många futures och valutahandlare som aktivt handlar på marknaden har mer ambitiösa mål. OBSERVERA: Tänk på att hävstångseffekten är ett dubbelkantigt svärd och mer aggressiva mål betyder också mer risk. FIXED RATIO EXEMPEL Från och med den 1 mars 2013 börjar vi med 10 000. Vi antar att en futureshandlare börjar handla 1 kontrakt. I stället för att behålla positionsstorleken vid 1, använder emellertid handlaren fast förvaltning av pengar och ett 1800 delta. Om näringsidkaren var i genomsnitt 200 per vecka skulle vi se följande progression: Vecka 1 200 vinst, kontosaldo 10 200 Vecka 2 200 vinst, kontosaldo 10 400 Vecka 3 200 vinst, kontosaldo 10 600 Vecka 4 200 vinst, kontosaldo 10 800 Vecka 5 200 vinst, kontosaldo 11 000 Vecka 6 200 vinst, kontosaldo 11 200 Vecka 7 200 vinst, kontosaldo 11 400 Vecka 8 200 vinst, kontosaldo 11 600 Vecka 9 200 vinst, kontosaldo 11 800 Fram till nu finns det ingen skillnad mellan de två exemplen, men här är det där saker blir intressanta. Att gå in i vecka 10 finns 1.800 i ackumulerade vinster. Vid denna tidpunkt skulle en näringsidkare som använder fast ratio-pengar förvaltning med ett delta på 1800 lägga till ett andra kontrakt. Handelsmetoden och strategin förändras inte, och samma vinster som vi antog i det första exemplet är fortfarande nödvändiga, men istället handlar handeln med 2 kontrakt. Om samma 200 per vecka är genomsnittligt per kontrakt, gör näringsidkaren nu 400 per vecka (2 kontrakt x 200 400). Detta fortsätter tills deltaet på 1800 per kontrakt handlas upp igen. För att göra det enkelt kan vi titta på kalkylbladet nedan. Efter ytterligare 3 600 i vinst har ackumulerats (2 kontrakt x 1 800 delta) är det dags att lägga till ett tredje kontrakt. Detta fortsätter varje gång ett delta har uppnåtts. Nu ser du fram emot den nedre raden i kalkylbladet. Om en näringsidkare använder fast förvaltning av pengar och ett delta på 1 800 gånger 200 per vecka per kontrakt, den 14 mars 2014 skulle handelsmannen handla 7 kontrakt och ha gjort 37 800 i vinst. Startande egenkapital 10 000 vinst 37 800 Kontosaldo efter 54 veckors handel 47 800 Den stora grejförvaltningen är att näringsidkaren kan bestämma hur aggressiv eller konservativ en näringsidkare vill vara. Om deltaet är lägre är näringsidkaren mer aggressiv, om deltaet är högre är näringsidkaren mer konservativ. Nu är det självklart det här exemplet baserat på vinst och konsistens. Money Management kan inte göra en förlorande strategi till en vinnande. Vad händer om du inte kan uppnå vecka till vecka konsistens Med fast ratio money management du kommer inte att kunna öka din position storlek om du inte gör pengar. Fast Ratio Money Management är en kraftfull metod för handlare som har tillgång till hävstångseffekt och visar konsistens. Med pengarhantering behöver handlare inte gå efter de stora stormfallens vinster och hemlöpningar, men istället kan man fokusera på små konservativa mål. Money Management kan inte göra en dålig strategi för att vinna en, men det kan göra en bra strategi STOR. 1 Kommentarer Gå med i denna konversation, skriv en kommentar nedan. Risk kontrollerar dig Shouldn8217t Ignorera Money Management Vad sätter framgångsrika näringsidkare förutom de som misslyckas på lång sikt är deras pengar ledningsförmåga. Penninghantering kan betraktas som den administrativa sidan av handeln. Det grundläggande syftet är att hantera risker genom att begränsa marknadsexponeringen vid en viss tid till acceptabla nivåer. Pengestyrning. handlarens budget exemplar Detta uppnås genom att hantera faktorer som mängden kapitalrisk per handel och totalt antal öppna positioner. Detta garanterar i slutändan att en näringsidkare kan motstå förluster inom hans eller hennes handelssystem utan att rinna ner kontot. Forex trading gör denna uppgift särskilt utmanande. För det första använder många valutahandlare hög hävstångseffekt. Det betyder att om en handlare pengar inte är bra, kan små rörelser på marknaden ha dramatiska effekter på den flytande PampL. Om en handlare pengar hantering inte ljud, kan små rörelser på marknaden ha dramatiska effekter på den flytande PampL. För det andra använder valutamarknaden fasta handelsavtal som kallas mycket. Med ett mindre konto gör detta valet av handelsstorlek ännu mer kritiskt, eftersom varje enhet kan representera en relativt stor del av kontot kapitalet. 1. Risk per handel Den första principen om penninghantering innebär att du bestämmer hur mycket av ditt totala kapital som ska exponeras vid en viss tidpunkt. Ju mer av ditt kapital du exponerar (handel med), ju mer risk du tar. Din marknadsexponering är en kombination av: a) Mängden kapitaltilldelat per handel b) Antalet öppna positioner du innehar Mer kapital exponeras högre risk, potentiellt högre vinst Mindre kapital exponerad lägre risk, eventuellt lägre vinst Om du väljer för liten ett värde, ditt konto blir underutnyttjat. För stort värde och riskerar du ett marginalanrop. Så vad är det bästa sättet att gå Fraktionell penninghantering Många handlare använder formella tillvägagångssätt baserat på idéer som fast förhållande eller fast delad penninghantering. Fördelen med att använda ett formeliskt tillvägagångssätt är att det kommer att berätta exakt hur många partier som ska handlas på en given punkt. På så sätt tar det hänsyn till kontobalansen, storleksstorleken och den maximala förlusten som tillåts per handel. När ditt saldo ändras genom vinster eller förluster, ökar eller minskar exponeringen i samma proportion. Se Figur 1. Figur 1: Kontosaldo verser mycket handlas på ett nano-konto. kopiera forexop Så låt oss säga att du har en nano konto storlek på 1000. Om din stoppförlust är 100 pips, och du vill riskera inte mer än 1 per handel som skulle innebära att du kan handla 10 partier vardera. Och din maximala exponering per handel är 10. Om du använder 10 partier per handel, är det 1 av din kapital i fara på varje öppen position. Se tabellen nedan. Vi har också en Metatrader penninghanteringsindikator som gör beräkningarna för dig 8220 på fly8221. Fördelar med mindre mycket storlekar När det gäller pengar, är flexibilitet nyckeln. Att ha ett konto som kan handla i mindre partier har flera stora fördelar. För det första kan du dela handel i mindre storlekar och det här låter dig hantera risken mer effektivt. Det ger dig också större utrymme för att justera handelsstorlekar i linje med ackumulerad vinstdisposition eftersom kontobalansen förändras. För det andra kan du stagger dina inmatnings - och utgångspunkter. Det innebär att du minskar risken för att du tas ut i ett svep genom en plötslig ökning av sprickor eller volatilitet. Flera handelsstrategier som Martingale och näthandel använder denna metod. Du kan se genom att kolla kalkylbladet med en balans på 1000 du inte riskerar mer än 1 mikroparti per handel. Om du har en balans på 100 så behöver du verkligen använda ett nano-konto för att hålla sig inom rimliga riskgränser. Akta dig för korrelationer När du har bestämt dig för hur mycket du ska riskera per handel, är nästa fråga hur många öppna partier (positioner) du vill tillåta när som helst. Valutapar tenderar att flytta ihop med varandra mer än andra tillgångstyper, såsom aktier. Det vill säga de är starkt korrelerade, antingen direkt eller indirekt. Om du handlar majors, är alla dina positioner sannolikt att korreleras med varandra åtminstone till viss del. It8217 är viktigt att kontrollera både de historiska och nuvarande korrelationerna mellan paren du handlar om. Om du använder Metatrader kan du använda vår fria säkringsindikator för att göra det här för dig. Denna korrelation måste beaktas när du bestämmer din totala kontoexponering. Om du tillåter för många öppna partier på korrelerade par, kan du hitta att ditt kontosaldo påverkas negativt av rörelserna på bara en eller två av dem. Bara för att ett system har en högre utbetalningsvers förlust, gör det inte nödvändigtvis ett bra system. 2. Riskbelöning Den andra aspekten av penninghantering är begreppet risk mot belöning. På en enskild handel är risken den potentiella förlusten i transaktionen. Belöningen är den potentiella vinsten. Men det här är bara en del av historien. Den andra sidan av detta är resultatet som oddsen för att vinna verser förlorar. Till exempel kan en näringsidkare vara villig att riskera en större förlust, om sannolikheten för att förlusten uppstår är liten. På samma sätt kan en näringsidkare vara villig att acceptera en mindre belöning, om oddsen för att vinna är till hans fördel. Trots vad många tror, ​​att ha ett belöningsvärde som är mindre än risken är inte nödvändigtvis en dålig strategi. På samma sätt, bara för att ett system har en högre payoff vers förlust, gör det inte nödvändigtvis ett bra system. Om det var så enkelt att ladda oddsen till din fördel genom att justera risken: belöning då wouldn8217t trading vara en enkel uppgift Tyvärr är det aldrig så lätt. Det finns flera faktorer som måste beaktas. För det första, anta att du har en mycket lägre risk vers belöning. Det är du ställer in dina affärer med en stoppförlust som är mycket mindre än din vinstmängd. Antag att du använder en 10 pip stopp verser en 100 pip ta vinst. Effektiva marknader Om du tror att marknaderna är effektiva. då innebär detta att all information återspeglas i det befintliga priset. Vi borde därför inte kunna slå marknaden konsekvent. Utfallet av någon handel skulle då vara bäst 50:50. Jag ignorerar eventuella bära möjligheter och handelskostnader här. Med andra ord är risk-belöningsförhållandet exakt det inverse av oddsen att vinna verser förlora. Om din riskbelöning är till exempel 3: 1, måste dina odds för att vinna vara 1: 3. Det är med en 3: 1 riskbelöning, du riskerar 300 pips för att få 100 pips. Då, om marknaden är effektiv måste dina odds för framgång vara exakt 3 gånger dina odds för att förlora. (läs mer här) Naturligtvis betyder det inte att resultatet av varje handel är noll, och det betyder inte att det finns långsiktiga vinnande och förlorande löpningar på marknaderna. Statistiska utestängare finns existera, fråga Warren Buffet eller George Soros. I det här fallet kommer statistiskt sett färre av dina affärer att sluta i vinst. Detta ger dig ett lägre övergripande handelsvinstförhållande. Men när du vinner, kommer utbetalningen att vara betydande jämfört med de mindre förlusterna. Nu å andra sidan, antar att du gör det tvärtom. Du ställer stora stoppförluster vid 100 pips och en liten vinst på bara 10 pips. I det här fallet förväntar du sig att ha ett mycket högre vinstförhållande. När du använder denna typ av inställning, medan förlusterna kan vara färre, kan varje enskild förlust vara omanaglig inom kontot. Ställ en balans mellan din riskreaktion I ett nötskal finns det inget rätt risk-belöningsförhållande. Nivån du använder beror på din strategi och dina handelsmål. Tänk på att högriskstrategier kräver extraordinärt höga handelsvinstförhållanden. Och det är extremt svårt att upprätthålla på lång sikt. Om din förlust per handel är för hög kan du upptäcka att en relativt kort följd av att förlora handel är tillräckligt för att ta dig ut. I forex tenderar osannolika händelser att hända mycket oftare än människor inser. Handlare som följer goda pengar är klokt på detta och förbereder dem som inte hamnar på att bli utplånad. Varför misslyckas så många näringsidkare Om effektiv marknadsprincip är korrekt, skulle det innebära att en återförsäljares avkastning borde vara nära jämn jämn på lång sikt. Men studier visar att de flesta handlare (åtminstone detaljhandeln) kostar mycket sämre än detta. Så hur kan det vara att jag kan tänka på några anledningar till varför detta kan vara fallet: Orsak 1: Informationen nackdel Den första möjliga förklaringen är att marknadsmäklare och institutionella handlare är privata för insiderinformation. De har insikt i flöden av spekulativa pengar, liksom rykten om verksamhet på andra marknader som alternativ, MampA och skuldmarknaderna som alla kan ha betydande kortvariga influenser på valutakurser. Det betyder att de bättre kan bedöma riktningen för prisåtgärd 8211, åtminstone på kort sikt. Detta ger dem en särskild fördel till detaljhandeln som inte har tillgång till denna information. Att använda överdriven hävstång är den vanligaste orsaken till att detaljhandlare 8220 släpper sina tröjor8221 på marknaden. Nivåerna av hävstångseffekt som finns i detaljhandeln FX-världen används helt enkelt aldrig av professionella spelare, av goda skäl. Alla trader8217s reala avkastning på eget kapital varierar plus eller minus några procentenheter över en viss period. Ju mer du förstärker de återvändande svängningarna med hävstångseffekt, desto större är sannolikheten att bli utplånad av en stor drawdown. Orsak 3: Handelskostnader Den andra stora orsaken är handelskostnader. Handelskostnaderna sänks faktiskt mycket mer än många inser. Om ditt vinstdrivande värde är för litet, kommer du att hitta en betydande del av din totala vinst absorberas av spridningen. Om du exempelvis är en scalper som riktar in sig på 10 pip-vinst per handel, kan ungefär hälften av din totala vinst upptas av handelskostnader. Å andra sidan, om du är en näringsidkare på lång sikt som vänder sig till 500 pips per handel, representerar dina handelskostnader endast 1 av dina vinster. Se tabellen nedan. Ta vinstnivå (pips) Forskning visar att de flesta newcommers handlar inom dagen. Så deras kostnader är betydande i jämförelse med deras vinster. På kort sikt gynnar oddsen marknadsaktören (och din mäklare) på grund av handelsavgifter. Förutom handelsspridningen måste också handlare som håller ståndpunkterna betala en övergångsavgift. Och med mäklare som tar upp mellan 0,14 och 7,2 per år, kan detta öka till stor del över tid 8211, speciellt när man använder hög hävstångseffekt. Orsak 4: För kort tidshorisont Nya handlare har vanligtvis en förväntan att se resultat mycket snabbt. Dess orealistiska att mäta någon handelsstrategi under en period av dagar eller veckor. Att göra detta kan leda dig till slutsatsen att vinsten är mycket bättre eller sämre än vad de egentligen är. Prestanda måste vara medelvärde åtminstone över flera månader, om inte år. Tyvärr är många nya handlare så högt utnyttjade att de bokstavligen inte har råd med några förluster och ofta kapitulerar ur sin strategi på den värsta tiden. Medan anledning 1 kan ha lite vikt, för de flesta handlare är de tre sista punkterna troligen mycket mer inflytelserika. Slutliga poäng Den goda nyheten är att de flesta av de ovanstående orsakerna till misslyckande är mycket enkelt avhjälpa: Gå enkelt på hävstång Minimera dina handelskostnader 038 Ha en realistisk handelsplan Genom att göra detta är du8217ll före 95 av publiken.